چطور معامله‌هایم را در پرتفو ثبت و دنبال کنم؟
صفحه‌ی پرتفو معامله‌های آپشن و سهم شما را گروه‌بندی می‌کند، سود و زیان و وجه تضمین و یونانی‌های هر گروه را با قیمت‌های زنده نشان می‌دهد و از معامله‌های بسته‌شده کارنامه می‌سازد.
قدم‌به‌قدم
-
برای هر استراتژی یک گروه بسازید
از فهرست کناری «مدیریت پرتفو» را باز کنید. کنار «گروه فعال» دکمه‌ی «مدیریت گروه‌ها» هست. هر استراتژی را در گروه خودش نگه دارید، مثلاً «کاور کال اهرم - مهر»، تا سود و زیان و ریسک آن جدا دیده شود. بعد همان گروه را در «گروه فعال» انتخاب کنید.
-
معامله را دستی ثبت کنید
برگه‌ی «ثبت دستی معامله» را بزنید. «تاریخ معامله» را بگذارید و در هر ردیف «نام نماد / سهم»، «موقعیت» یعنی «خرید (Long)» یا «فروش (Short)»، «تعداد» و «قیمت (ریال)» را بنویسید. با «افزودن ردیف جدید» همه‌ی پایه‌های یک استراتژی را یک‌جا وارد کنید و «ثبت همه در پورتفو» را بزنید.
-
یا از فایل کارگزاری وارد کنید
در برگه‌ی «ورود از اکسل» فایل خروجی پرتفوی کارگزاری (Excel یا CSV) را بکشید و رها کنید. صفحه سرستون‌ها را پیدا می‌کند و می‌پرسد ستون «نماد»، «تعداد» و «قیمت میانگین» در فایل شما کدام است. بعد «تایید و تزریق به پرتفو» را بزنید؛ داده‌ها به گروه فعال اضافه می‌شوند.
-
مبنای محاسبه را انتخاب کنید
بالای صفحه «مبنای محاسبه» سه حالت دارد: «آخرین قیمت معامله»، «سرخطی (Bid / Ask)» و «قیمت پایانی». سود و زیان شناور با همین مبنا حساب می‌شود و قیمت‌ها هر 30 ثانیه خودکار تازه می‌شوند.
-
وضعیت هر گروه را بخوانید
در «داشبورد زنده»، کارت هر گروه چهار بخش دارد: «ارزش پورتفو (NAV)»، «سود/زیان کل گروه» که شناور و تحقق‌یافته را جدا نشان می‌دهد، «سرمایه درگیر گروه» شامل پرمیوم پرداختی و دریافتی و وجه تضمین، و «یونانی‌های گروه (ریسک)». زیر آن، «موقعیت‌های باز» و «تاریخچه تراکنش‌ها (ژورنال)» هستند.
-
برنامه‌ی معامله را بنویسید
در «برگه‌ی استراتژی» هر گروه، پیش از ورود بنویسید: «دلیل ورود و دیدگاه من»، «هدف سود»، «حد ضرر» و «برنامه‌ی مدیریت و خروج». بعد از بستن، «مرور پایانی» را پر کنید و به اجرای خودتان نمره بدهید. این برگه را فقط خودتان می‌بینید.
-
موقعیت را ببندید
برای بستن یک موقعیت، معامله‌ی مخالف آن را در همان گروه ثبت کنید؛ مثلاً فروش قراردادی که خریده بودید. قراردادی که به سررسید برسد خودکار تسویه می‌شود و در ژورنال با عنوان تسویه‌ی سررسید می‌آید.
-
کارنامه را ببینید
برگه‌ی «کارنامه» از معامله‌های بسته‌شده ساخته می‌شود: سود و زیان تحقق‌یافته‌ی تجمعی، سود و زیان هر ماه، و جدول‌هایی به تفکیک ماه، سهم پایه، گروه و برچسب. بازه را می‌توانید روی «30 روز اخیر»، «90 روز اخیر»، «یک سال اخیر» یا «از ابتدا» بگذارید.
حواستان باشد
- در ژورنال برای هر تراکنش می‌توانید یادداشت و برچسب بگذارید؛ کارنامه «به تفکیک برچسب» از همین برچسب‌ها ساخته می‌شود.
- «ارسال به آزمایشگاه» موقعیت‌های یک گروه را به آزمایشگاه آپشن می‌برد تا نمودار سود و زیانش را ببینید.
- نمودار «نقدینگی لازم برای اعمال» می‌گوید در هر سررسید برای اعمال قراردادهایتان چقدر پول باید داشته باشید.
- پرتفوی سایت به حساب کارگزاری شما وصل نیست؛ هر معامله را خودتان ثبت می‌کنید.
درس‌های مرتبط
واژه‌های این راهنما
این راهنما روش کار با ابزار را نشان می‌دهد و توصیه به خرید یا فروش هیچ قراردادی نیست. راهنماهای دیگر در راهنمای کار با سایت.